昨天我說科技股已經(jīng)出現(xiàn)三次連續(xù)暴跌后再強勁修復，不過之前的修復至少是兩天，而這一次是昨天ktv，今天就icu了，近一個月的科技股真是hard模式，波動巨大，反復拿捏股民的情緒，稍微上頭一點就會變成追漲殺跌。至于非科技股那就是更難受了，科技股好歹還有大反彈，給一棒子還有個甜棗，非科技股大多都是陰跌，據(jù)統(tǒng)計A股申萬一級行業(yè)中半數(shù)左右已經(jīng)到3600點以下了。

回到今天的行情，昨晚亞太股市暴漲給上周五非農(nóng)以來的科技股暴跌行情緩了口氣，讓很多股民覺得科技股止跌了，但昨晚美股科技股高開沖高后大跳水，納指一度暴跌近4%，直到后半場才v回來，收盤下跌0.97%。雖然美股收回來不少，但今天亞太股市依然慘烈，韓國綜合指數(shù)盤中一度暴跌近7%，日經(jīng)225大跌近2%，A股低開低走，滬指再次失守4000點，創(chuàng)業(yè)板指大跌近3%。

目前來看，全球科技股的風險尚未完全釋放，潛在波動率還是很大，比如大摩發(fā)了一篇燃氣輪機的報告，A股的燃氣輪機板塊就暴跌，杰瑞股份一度跌停，semi寫了一篇報道表示cpo和800vdc落地都會延后，cpo和hvdc概念也是暴跌，麥格米特跌停，獲利籌碼太重再加上籌碼松動，資金猶如驚弓之鳥，經(jīng)不起風吹草動。

今晚美國將公布5月份cpi數(shù)據(jù)，業(yè)內人士目前普遍預計，由于中東沖突推高了能源產(chǎn)品價格，美國5月CPI同比漲幅料將“破4”，創(chuàng)下三年來的最快增速，這可能進一步推高加息預期。

再來看今天的重磅消息：

• 昨晚美國中央司令部宣布，美軍已對伊朗發(fā)動襲擊，以報復一架“阿帕奇”直升機被伊朗方面擊落。

美國總統(tǒng)特朗普指責伊朗擊落一架在霍爾木茲海峽上空巡邏的阿帕奇直升機，稱美國將作出回應，但隨后又淡化直升機墜毀事件影響，稱“沒什么大不了的”，并強調飛行員均安然無恙。伊朗軍方消息人士稱，伊朗在過去24小時內未在霍爾木茲海峽發(fā)起任何進攻性空中軍事行動。

不過美伊局勢擾動并沒有激起油價大幅上漲，油價對美伊局勢越來越鈍感，我覺得油價已經(jīng)逐步回歸基本面了，在美伊沖突之前，油價才不到70美元/桶，雖然霍爾木茲海峽被封導致全球原油供給銳減，但一方面霍爾木茲沒有完全封鎖、美國也在加大出口，另一方面各國也在縮減需求，由于通脹上行、加息預期上升，也會壓制全球經(jīng)濟。

• Anthropic推出新模型“Claude Fable 5”，公司聲稱其性能超越以往所有公開發(fā)布的模型，在AI性能測試中領先，尤其在長、復雜任務中優(yōu)勢明顯。為應對風險，F(xiàn)able 5發(fā)布時加入安全措施，部分查詢將由功能次強的模型Opus 4.8響應。

• AI產(chǎn)業(yè)鏈明星分析機構SemiAnalysis最新發(fā)布的一篇報告稱800VDC與CPO落地時間都將延后。A股cpo概念和hvdc概念暴跌，天孚通信跌超7%，麥格米特跌停。

• 昨晚有一篇公眾號文章傳播度很廣，標題為《燃氣輪機訂單見頂》，A股燃氣輪機板塊暴跌，萬澤股份跌停，杰瑞股份一度跌停。這報告為外資券商摩根士丹利發(fā)布的西門子能源公司點評報告，而非行業(yè)看空報告，該文章的標題為其自己總結判斷，而非大摩報告核心論點。

• 6月10日鎢市原料端支撐強勁。黑鎢、白鎢精礦全規(guī)格統(tǒng)一上調5000元/噸，其中≥65%黑鎢精礦“報52.5萬元/噸，≥65%白鎢精礦報52.4萬元/噸，顯示出礦商挺市意愿強烈。

• 今年4月以來，國內六氟化鎢出口均價達到149.79美元/千克，同比上漲28.33%，環(huán)比暴漲203.83%，漲價幅度超預期。中船特氣暴漲超16%，年內漲超6倍。

• 據(jù)報道，受美股利空消息及半導體股暴跌等因素影響，韓國綜合股價指數(shù)（KOSPI）經(jīng)歷了兩日的劇烈調整。在此期間，主要商業(yè)銀行的透支賬戶余額增加了6000多億韓元（約26.7億元人民幣）。分析認為，這是在股價暴跌后，期待市場反彈的散戶投資者開始利用透支賬戶進行“借貸投資”。

• 工業(yè)和信息化部印發(fā)《“人工智能+信息通信”創(chuàng)新發(fā)展實施意見（2026—2028年）》。其中提到，加強高端光電芯片和器件研發(fā)。

最后簡單看下盤面，截至收盤，上證指數(shù)跌幅為0.42%，創(chuàng)業(yè)板指跌幅為2.70%，市場成交額小幅縮量至2.64萬億；港股恒生指數(shù)跌幅為0.64%，恒生科技指數(shù)跌幅為0.94%。

分行業(yè)來看，銀行、食品飲料、非銀金融、基礎化工、農(nóng)林牧漁等行業(yè)領漲，煤炭、機械設備、汽車、通信、電力設備等行業(yè)領跌。

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風險提示：

股市有風險，投資需謹慎，本文不構成投資建議，讀者需獨立思考