河北
來源：環(huán)球市場播報
核心要點
- 韓國國防軍工板塊周二股價大幅上漲。
- 軍工龍頭韓華航空航天最高漲幅達 11.8%；防空系統(tǒng)廠商 LIG 國防航空在韓國綜合股價指數(shù)盤中險些觸及 30% 漲停上限。
- 業(yè)內(nèi)專家表示，本輪股價上漲源于市場預(yù)期：隨著地區(qū)沖突結(jié)束，韓國軍工企業(yè)的海外出口訂單渠道將重新恢復(fù)。
韓國抱川市 ——2023 年 5 月 25 日，韓國 K2 主戰(zhàn)坦克在勝進射擊訓(xùn)練場開展實彈射擊演練。
隨著伊朗戰(zhàn)爭迎來收尾曙光，市場預(yù)計韓國軍工企業(yè)將從中東地區(qū)軍備采購訂單中獲益，韓國國防軍工板塊周二迎來大幅拉升。
首爾頭部軍工企業(yè)韓華航空航天盤中最高漲幅 11.8%；K2 “黑豹” 主戰(zhàn)坦克制造商現(xiàn)代 Rotem 最高上漲 12.67%；LIG 國防航空在韓國綜合指數(shù)盤中漲幅逼近 30% 漲停線；地面作戰(zhàn)車輛零部件供應(yīng)商 Firstec 同樣險些觸及 30% 漲幅上限。
未來資產(chǎn)證券在 6 月 16 日發(fā)布的研報中表示，投資者普遍看好韓國軍工出口業(yè)務(wù)即將回暖，中東地區(qū)采購訂單有望持續(xù)放量。
韓國 DS 投資證券分析師姜泰浩認為，伊朗戰(zhàn)事落幕將成為韓國軍工行業(yè)的重大利好催化劑。
LIG 公司研發(fā)的 “天弓” 中程防空導(dǎo)彈系統(tǒng)（M-SAM）在本次伊朗沖突期間于阿聯(lián)酋完成實戰(zhàn)首秀。
分析師稱，該型攔截導(dǎo)彈性能對標(biāo)美國愛國者防空系統(tǒng)配備的 PAC-3 攔截彈，但其采購成本僅為 PAC-3 公開報價 400 萬美元的三分之一。
姜泰浩舉例分析了行業(yè)利好邏輯：受戰(zhàn)事影響一度暫停的韓華航空航天與沙特阿拉伯的軍貿(mào)談判即將重啟，同時現(xiàn)代 Rotem 正推進向伊拉克出口 250 輛 K2 主戰(zhàn)坦克的合作洽談。他表示：“沖突結(jié)束后相關(guān)談判恢復(fù)落地，拿下大額軍貿(mào)訂單將成為大概率事件?！?/p>
他補充道：“專為中東市場研發(fā)的 K2ME 外貿(mào)版主戰(zhàn)坦克已完成全部研發(fā)工作，我們預(yù)計相關(guān)采購合同大概率將在 2026 年下半年至 2027 年上半年正式簽署?！?/p>
據(jù)悉，現(xiàn)代 Rotem 已于今年 3 月正式推出 K2ME 外貿(mào)型主戰(zhàn)坦克，明確將海灣地區(qū)定為裝甲裝備核心目標(biāo)市場。
M&G 投資亞洲股票組合經(jīng)理維卡斯?珀沙德在接受采訪時表示，當(dāng)前投資者更看重軍工行業(yè)長期需求邏輯。
他稱：“各國國防開支更多源于長期戰(zhàn)略布局，而非單一地緣事件驅(qū)動，這一行業(yè)發(fā)展趨勢并未發(fā)生改變?！?/p>
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